Odoo　会計　「支払・入金処理（Payments）」と「未消込（Outstanding）勘定

🔹 Odooにおける自動消込の前提

自動消込が成立するためには、以下2つのデータがOdooに存在している必要があります：

データ	例	入力タイミング
① 取引データ（請求書・支払登録）	顧客請求書、仕入請求書、支払登録	事前にOdooで作成済
② 銀行明細データ	CSV取込またはAPI連携で取得した入出金データ	月次や日次で取込

この2つが金額・日付・取引先名などで一致すると、Odooが自動的に候補をマッチングして「消込対象」として表示してくれます。

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🔸 自動消込の処理フロー（顧客入金の例）

✅ Step 1: 顧客請求書の発行

• 顧客に請求書を発行（ステータス：未支払）
• 売掛金（例えば科目 113000）に仕訳が発生

✅ Step 2: 顧客から入金がある（銀行へ入金）

• 楽天銀行などの口座に入金される（Odooはまだ知らない）

✅ Step 3: 銀行明細データをインポート

• 銀行の明細CSVまたはAPIでOdooに銀行トランザクションを取り込み
• 銀行仕訳帳に未消込トランザクションとして表示

✅ Step 4: Odooが請求書と銀行明細をマッチング

• 金額、日付、取引先名などから自動マッチング（≒ 自動消込）
• 条件に合えば「消込候補」として表示され、「✔」で承認するだけ

✅ Step 5: 完全消込

• 銀行仮勘定（例：123900）と売掛金（113000）などが相殺され、残高がクリアになる
• ステータス：「支払済」と表示される

🔹 概要：Odooの支払ステータスの流れ

1. 未支払（Not Paid）
   　→ 請求書作成直後、支払登録がされていない状態
2. 部分支払（Partially Paid）
   　→ 一部の支払が完了している状態
3. 支払中（In Payment）
   　→ 全額支払済だが、まだ銀行取引との照合（reconciliation）が未実施
4. 支払済（Paid）
   　→ 支払金額と銀行取引が一致・照合され、完全に消込済

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🔹 未消込（Outstanding Accounts）とは？

Odooでは、支払や入金が行われた直後にはまだ「銀行の実取引」と一致していないため、以下の「仮勘定」に記録されます：

項目	内容
Outstanding Receipts	顧客からの未照合入金（受け取ったが銀行と未一致）
Outstanding Payments	仕入先への未照合支払（支払ったが銀行と未一致）

これらの勘定は、一時的な処理待ちの場所と考えると理解しやすいです。

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🔸 実際のOdooでの処理手順

✅ 顧客請求書の支払処理（Customer Payment）

1. [会計] → [顧客] → [請求書] から該当の請求書を開く
2. [支払]（Register Payment）をクリック
   • 支払方法：Manual / Bankなどを選択
   • 支払日・口座を入力
3. [支払作成]をクリック

→ ステータスが「In Payment」になります（未消込）

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✅ 銀行との消込処理（Bank Reconciliation）

1. [会計] → [閉鎖（Closing）] → [消込]
2. 銀行同期 or CSVで取引をインポート
3. 自動・手動で取引と支払を一致させる（Reconcile）

→ 照合が完了すると、請求書のステータスが「Paid」になります。

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✅ 勘定科目の設定場所（重要）

• [会計] → [設定] → [銀行口座] → 対象口座の編集
• タブ「設定（Configuration）」内に以下があります：

設定項目	説明
Bank Suspense Account	銀行仮勘定（未確定の振込用）
Outstanding Receipts（要確認）	入金の未照合処理（顧客）
Outstanding Payments（要確認）	支払の未照合処理（仕入先）
Internal Transfers	内部振替用勘定

ここでそれぞれ勘定科目を指定する必要があります（例：123900 銀行仮勘定など）。

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🔸 補足：なぜこのプロセスが重要か？

銀行との照合作業（Reconciliation）を分けることで：

• 実際の支払・入金と、銀行記録との不一致を検出可能
• 決算書上、正確なキャッシュ残高が反映される
• 自動化された銀行連携（API/SFTP）と連携可能

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✅ まとめ

項目	説明
ステータス管理	未支払 → 部分支払 → 支払中 → 支払済
Outstanding勘定	銀行との照合前の一時勘定。正しい勘定科目を設定しておく必要がある
Reconciliation	銀行明細と一致させるプロセス。これにより完全に「支払済」となる
中小企業でも有効	銀行同期がなくてもCSVや手動で照合すれば、精度の高い会計処理が可能